Descrição

• Realizar o acompanhamento de chamados por meio do sistema interno;
• Manter atualizada planilha diária de contas bancárias;
• Realizar a análise de contas com saldo negativo e de bloqueios judiciais;
• Acompanhar cheques destinados ao pagamento de fornecedores;
• Realizar o controle dos valores recebidos por meio das máquinas de cartão;
• Atualizar diariamente os saldos bancários e encaminhá-los à Diretoria;
• Prestar suporte à Tesoureira quando necessário;
• Realizar o cadastro de novas empresas junto às operadoras de máquinas de cartão;
• Controlar as máquinas de cartão, incluindo manutenção, troca, devolução e solicitação de novos equipamentos;
• Prestar suporte às empresas no que se refere à troca de equipamentos e esclarecimento de dúvidas;
• Realizar o cadastro de novos colaboradores junto às instituições bancárias para abertura de contas e controlar os respectivos dados bancários;
• Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;
• Realizar o controle de cheques em branco de todas as empresas;
• Solicitar assinaturas em folhas de cheque e requisitar novos talões junto às instituições bancárias, quando necessário;
• Manter atualizada planilha diária de contas bancárias (valores de entrada e saída);
• Apoiar na realização de conciliação bancária quando necessário;
• Controlar os valores recebidos nas máquinas de cartão;
• Manusear cartões de crédito corporativos;
• Realização de cadastro de novos colaboradores nos bancos para abertura de conta bancária e realiza controle dos dados bancários;
• Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;
• Realizar controle dos cheques de todas as empresas (em branco);
• Solicitar assinaturas quando necessário;
• Solicitar pedidos de novos talões junto ao banco quando necessário;
• Preencher cheques conforme solicitado;
• Acompanhar as compensações de cheques;
• Realizar contatos diretamente com o banco quando necessário.

Requisitos Obrigatório

• sEnsino superior completo em Administração, Contabilidade ou áreas afins
• ;Conhecimentos básicos em Contabilidade
• ;Experiência em rotinas administrativas e financeiras

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